权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0200 | 0.07% | -0.30% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0300 | 0.06% | -1.43% |
002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.06% | -2.21% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0300 | 0.06% | -4.62% |
300142 | 沃森生物 | 0.0900 | 0.05% | -1.89% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0200 | 0.05% | -1.45% |
000776 | 广发证券 | 0.2300 | 0.04% | -1.00% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0700 | 0.04% | -1.43% |
300122 | 智飞生物 | 0.0300 | 0.04% | -2.03% |
300769 | 德方纳米 | 0.0100 | 0.04% | -4.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国金惠享一年定开 | 1.0347 | 0.31% |
国金惠盈纯债C | 1.2259 | 0.15% |
国金惠盈纯债A | 1.2355 | 0.14% |
国金核心资产一年持有A | 0.8009 | 0.09% |
国金核心资产一年持有C | 0.7906 | 0.09% |
国金惠安利率债A | 1.1335 | 0.08% |
国金惠安利率债C | 1.1285 | 0.08% |
国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0340 | 0.06% |
国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0331 | 0.06% |
国金及第中短债A | 1.0638 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |