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国金量化添利 - 基金主页(代码:006189)

今天最新净值 1.0559 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 分红 每份派现金0.0420元
国金量化添利基金动态
国金量化添利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.0200 0.07% -0.30%
000858 五 粮 液 0.0300 0.06% -1.43%
002371 北方华创 0.0200 0.06% -2.21%
603501 韦尔股份 0.0300 0.06% -4.62%
300142 沃森生物 0.0900 0.05% -1.89%
600809 山西汾酒 0.0200 0.05% -1.45%
000776 广发证券 0.2300 0.04% -1.00%
002352 顺丰控股 0.0700 0.04% -1.43%
300122 智飞生物 0.0300 0.04% -2.03%
300769 德方纳米 0.0100 0.04% -4.00%
国金量化添利(006189)基金档案
基金代码 006189 基金简称 国金量化添利 基金全称
发行日期 2018-10-15~2018-10-26 成立日期 2018-11-02 基金类型 债券型-混合债
基金经理 徐艳芳 宫雪 杨雨龙 尹海峰 马芳 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 1.14亿元 最近份额 1.0749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%