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华夏鼎通债券A - 基金主页(代码:006191)

今天最新净值 1.0647 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2164
  • 成立日期:2018-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.7475亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.23% 0.54% 1.62% 4.49% 7.21% 12.66% 23.31%
同类排名 983/3093 2846/3177 634/3140 850/3059 767/2721 851/2345 486/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0080元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0080元
2022-07-21 2022-07-21 2022-07-22 分红 每份派现金0.0061元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 分红 每份派现金0.0124元
华夏鼎通债券A(006191)基金档案
基金代码 006191 基金简称 华夏鼎通债券A 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-10-18 成立日期 2018-10-23 基金类型
基金经理 刘明宇 吴彬 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 82.7475亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率