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交银核心资产混合 - 基金主页(代码:006202)

今天最新净值 1.0425 0.0051 0.53% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0425
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -1.95% -9.14% -3.52% - - - -2.67%
交银核心资产混合(006202)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 0.9734 0.5300%
2019-05-23 0.9683 -1.8400%
2019-05-22 0.9864 0.1000%
2019-05-21 0.9854 0.7700%
2019-05-20 0.9779 -1.5000%
2019-05-17 0.9928 -2.1500%
交银核心资产混合(006202)基金档案
基金代码 006202 基金简称 交银核心资产混合 基金全称
发行日期 2018-12-10~2019-01-11 成立日期 2019-01-18 基金类型
基金经理 陈俊华 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合 0.9734 0.5300%
治理ETF 1.0960 0.3663%
交银治理 1.2310 0.3300%
深价值 1.7410 0.2303%
交银丰晟收益债券C 1.0625 0.1886%
交银丰晟收益债券A 1.0649 0.1882%
交银策略 1.1350 0.1800%
深价值联接 1.6290 0.1800%
交银沪港深价值精选混合 1.0460 0.1000%
交银优选回报灵活配置混合A 1.0860 0.0900%