基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银核心资产混合 - 基金主页(代码:006202)

今天最新净值 1.0023 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0023
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.15% - - - - - 0.22%
交银核心资产混合(006202)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0023 0.0000%
2019-02-01 1.0008 0.0700%
2019-01-25 1.0001 0.0000%
2019-01-18 1.0001 0.0100%
交银核心资产混合(006202)基金档案
基金代码 006202 基金简称 交银核心资产混合 基金全称
发行日期 2018-12-10~2019-01-11 成立日期 2019-01-18 基金类型
基金经理 陈俊华 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5160 0.5800%
交银保本 1.0720 0.0900%
交银丰盈A 1.0700 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.1120 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.1256 0.0300%
交银裕隆纯债债券A 1.1279 0.0300%
交银增利A/B 1.0258 0.0200%
交银增利C 1.0246 0.0200%
交银裕利纯债债券A 1.0305 0.0200%
交银裕利纯债债券C 1.0909 0.0200%