权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海联合价值优选混合C | 0.9685 | 1.54% |
前海联合价值优选混合A | 0.9833 | 1.53% |
前海联合泳隽混合A | 1.2733 | 0.86% |
前海联合国民健康混合A | 1.1669 | 0.40% |
前海联合泳涛混合A | 1.3143 | 0.37% |
前海联合新思路混合A | 1.4265 | 0.16% |
前海联合新思路混合C | 1.5334 | 0.16% |
前海联合泳辉纯债C | 1.3742 | 0.10% |
前海联合泳辉纯债A | 1.0858 | 0.09% |
前海联合泓元定开债券 | 1.0820 | 0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |