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东方臻选纯债债券A - 基金主页(代码:006212)

今天最新净值 1.0511 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3822
  • 成立日期:2018-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 刘长俊 车日楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% 0.09% 0.80% 2.37% 8.01% 13.56% 31.54% 44.22%
同类排名 169/3093 42/3177 185/3140 142/3059 34/2721 36/2345 14/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0106元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0180元
2022-10-17 2022-10-17 2022-10-18 分红 每份派现金0.0170元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 分红 每份派现金0.0200元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分红 每份派现金0.0020元
东方臻选纯债债券A基金动态
东方臻选纯债债券A(006212)基金档案
基金代码 006212 基金简称 东方臻选纯债债券A 基金全称
发行日期 2018-08-13~2018-08-20 成立日期 2018-08-24 基金类型
基金经理 吴萍萍 刘长俊 车日楠 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 11.7126亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率