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前海开源价值成长混合A - 基金主页(代码:006216)

今天最新净值 1.1167 0.0101 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 -0.0093 -0.8875%
  • 累计净值:1.3767
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:邱杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.35% 2.51% 10.05% -10.69% -19.18% -18.65% -30.99% 31.28%
同类排名 2047/2318 612/2327 624/2327 2195/2310 1652/2209 1414/2082 1555/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.2600元
前海开源价值成长混合A基金动态
前海开源价值成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 4.4600 9.32% -2.52%
300033 同花顺 8.5100 8.01% -1.59%
000625 长安汽车 65.0300 7.85% -1.66%
600941 中国移动 10.2900 7.82% -0.52%
002230 科大讯飞 20.1800 7.06% -1.01%
600733 北汽蓝谷 108.2400 5.86% -2.56%
000100 TCL科技 158.0000 5.30% 0.00%
688256 寒武纪 3.9600 4.94% -2.08%
002415 海康威视 21.3000 4.92% 0.40%
000725 京东方A 140.8500 4.11% 0.93%
前海开源价值成长混合A(006216)基金档案
基金代码 006216 基金简称 前海开源价值成长混合A 基金全称
发行日期 2018-08-20~2018-09-14 成立日期 2018-09-19 基金类型
基金经理 邱杰 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 1.2189亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率