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交银创新成长混合 - 基金主页(代码:006223)

今天最新净值 1.0027 -0.0054 -0.5357% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0027
  • 成立日期:2018-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.06% 0.54% -0.39% 0.32% - - - 0.27%
交银创新成长混合(006223)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.0027 -0.5357%
2019-01-16 1.0081 0.2985%
2019-01-15 1.0051 0.5905%
2019-01-14 0.9992 -0.3192%
2019-01-11 1.0024 0.5114%
交银创新成长混合(006223)基金档案
基金代码 006223 基金简称 交银创新成长混合 基金全称
发行日期 2018-08-13~2018-09-21 成立日期 2018-09-27 基金类型
基金经理 周中 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银安心收益债券 1.0280 0.0974%
交银裕通纯债债券C 1.0660 0.0939%
交银丰盈A 1.0680 0.0937%
交银双轮A 1.0760 0.0930%
交银裕盈纯债债券C 1.1080 0.0903%
交银双利A 1.1800 0.0848%
交银添利 1.3120 0.0763%
交银丰润债C 1.0511 0.0571%
交银丰润债A 1.0577 0.0568%
交银裕隆纯债债券A 1.1223 0.0535%