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中银中债3-5年期农发行债券 - 基金主页(代码:006224)

今天最新净值 1.0594 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2142
  • 成立日期:2018-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.5081亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:郑涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.24% 0.45% 1.39% 4.35% 7.09% 12.27% 22.54%
同类排名 169/406 371/428 196/422 147/391 82/329 73/258 57/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-28 分红 每份派现金0.0113元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.0162元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分红 每份派现金0.0086元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0171元
2020-08-21 2020-08-21 2020-08-25 分红 每份派现金0.0111元
中银中债3-5年期农发行债券基金动态
中银中债3-5年期农发行债券(006224)基金档案
基金代码 006224 基金简称 中银中债3-5年期农发行债券指数 基金全称
发行日期 2018-09-03~2018-09-14 成立日期 2018-09-19 基金类型
基金经理 郑涛 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 12.5081亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.1401 2.67%
中银大健康股票A 0.9382 2.66%
中银医疗保健混合A 1.5751 2.62%
中银鑫利混合C 1.1980 0.50%
中银鑫利混合A 1.2200 0.49%
中银中国LOF 0.7618 0.17%
中银通利债券A 1.0091 0.14%
中银恒悦180天持有期债券A 1.0665 0.14%
中银恒悦180天持有期债券C 1.0617 0.14%
中银汇享债券 1.1516 0.13%