基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国融融君混合C - 基金主页(代码:006232)

今天最新净值 1.1190 0.0041 0.38% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.1190
  • 成立日期:2018-09-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国融基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.29% 0.25% 2.23% 13.13% - - - 14.30%
国融融君混合C(006232)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0971 0.3800%
2019-04-22 1.0930 -2.1300%
2019-04-19 1.1168 1.1500%
2019-04-18 1.1041 -0.2400%
2019-04-17 1.1068 -0.0400%
2019-04-16 1.1072 1.5500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-04 分红 每份派现金0.0500元
国融融君混合C(006232)基金档案
基金代码 006232 基金简称 国融融君混合C 基金全称
发行日期 2018-08-20~2018-09-07 成立日期 2018-09-12 基金类型
基金经理 田宏伟 基金托管人 基金公司 国融基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融泰混合A 1.0447 0.4700%
国融融泰混合C 1.0388 0.4600%
国融融君混合C 1.0971 0.3800%
国融融君混合A 1.1017 0.3700%
国融融银C 1.0659 0.2700%
国融融银A 1.0695 0.2600%
国融稳融债券C 0.9990 -0.0500%
国融稳融债券A 0.9995 -0.0500%