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永赢嘉益债券 - 基金主页(代码:006237)

今天最新净值 1.0429 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1876
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9703亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.12% 0.41% 1.46% 4.22% 7.24% 11.60% 19.68%
同类排名 1336/3093 1793/3177 1317/3140 1286/3059 1045/2721 833/2345 808/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 分红 每份派现金0.0020元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分红 每份派现金0.0045元
永赢嘉益债券(006237)基金档案
基金代码 006237 基金简称 永赢嘉益债券 基金全称
发行日期 2018-07-30~2018-09-20 成立日期 基金类型
基金经理 乔嘉麒 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 9.9703亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率