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永赢聚益债券A - 基金主页(代码:006275)

今天最新净值 1.0225 0.0003 0.0293% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0265
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.83% 0.10% 1.16% 2.06% - - - 2.66%
永赢聚益债券A(006275)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.0225 0.0293%
2019-01-16 1.0222 0.0587%
2019-01-15 1.0216 -0.0098%
2019-01-14 1.0217 0.0196%
2019-01-11 1.0215 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0040元
永赢聚益债券A(006275)基金档案
基金代码 006275 基金简称 永赢聚益债券A 基金全称
发行日期 2018-08-07~2018-08-23 成立日期 2018-08-28 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢荣益债券C 1.0273 0.0779%
永赢荣益债券A 1.0272 0.0779%
永赢增益债券A 1.0349 0.0774%
永赢泰益债券C 1.0120 0.0692%
永赢泰益债券A 1.0122 0.0692%
永赢增益债券C 1.0336 0.0678%
永赢添益债券 1.0362 0.0579%
永赢稳益债券 1.0399 0.0577%
永赢瑞益债券 1.0866 0.0552%
永赢裕益债券C 1.0093 0.0496%