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永赢聚益债券A - 基金主页(代码:006275)

今天最新净值 1.0263 -0.0007 -0.07% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.0303
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.25% 0.09% -0.03% 0.35% - - - 3.09%
永赢聚益债券A(006275)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 1.0261 -0.0700%
2019-04-22 1.0268 -0.0300%
2019-04-19 1.0271 0.0700%
2019-04-18 1.0264 0.0800%
2019-04-17 1.0256 0.0000%
2019-04-16 1.0256 -0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-24 2018-10-24 2018-10-25 分红 每份派现金0.0040元
永赢聚益债券A(006275)基金档案
基金代码 006275 基金简称 永赢聚益债券A 基金全称
发行日期 2018-08-07~2018-08-23 成立日期 2018-08-28 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢双利债券A 1.0916 0.0200%
永赢双利债券C 1.1000 0.0200%
永赢泰利债券A 1.0006 0.0000%
永赢泰利债券C 1.0005 0.0000%
永赢稳益债券 1.0411 0.0000%
永赢昌益债券C 0.9997 -0.0200%
永赢永益债券C 1.0068 -0.0200%
永赢迅利中高等级短债 1.0065 -0.0200%
永赢昌益债券A 1.0057 -0.0200%
永赢瑞益债券 1.0216 -0.0300%