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永赢聚益债券A - 基金主页(代码:006275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0842 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2022
成立日期：2018-08-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8611亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：章成吴玮谢越徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.10%	0.31%	1.41%	4.35%	7.02%	11.23%	21.78%
同类排名	1424/3093	1489/3177	2158/3140	1447/3059	880/2721	981/2345	957/2038	-

永赢聚益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0180元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	分红	每份派现金0.0280元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	分红	每份派现金0.0100元
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	分红	每份派现金0.0130元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-21	分红	每份派现金0.0190元

永赢聚益债券A基金动态

永赢聚益债券A 整体净申购4500亿份混合基金净赎回超千亿份

债券型基金单季度净申购份额在10亿份以上的有49只，短期纯债和中长期纯债基金净申购都较为明显。
标签：混合基金净申购净赎回关联基金：易方达消费行业广发天天利货币E 华安日日鑫货币A 易方达货币B 国泰利是宝货币诺安联创顺鑫A 永赢聚益债券A

永赢聚益债券A(006275)基金档案

基金代码	006275	基金简称	永赢聚益债券A	基金全称
发行日期	2018-08-07~2018-08-23	成立日期	2018-08-28	基金类型
基金经理	章成吴玮谢越徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	19.8611亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	0.9327	4.53%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9293	4.53%
永赢医药创新智选混合发起A	0.8769	4.13%
永赢医药创新智选混合发起C	0.8726	4.13%
医疗器械ETF	0.4976	1.36%
永赢医药健康A	0.9059	1.34%
永赢医药健康C	0.8988	1.34%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6346	1.29%
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6315	1.28%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.8017	0.97%