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永赢聚益债券C - 基金主页(代码:006276)

今天最新净值 1.0851 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2001
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8956亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成 吴玮 谢越 徐沛琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.08% 0.40% 1.58% 4.70% 7.20% 11.33% 21.52%
同类排名 983/3093 1226/3177 1394/3140 952/3059 606/2721 857/2345 914/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分红 每份派现金0.0180元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 分红 每份派现金0.0280元
2020-06-05 2020-06-05 2020-06-08 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 分红 每份派现金0.0130元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 分红 每份派现金0.0180元
永赢聚益债券C(006276)基金档案
基金代码 006276 基金简称 永赢聚益债券C 基金全称
发行日期 2018-08-07~2018-08-23 成立日期 2018-08-28 基金类型
基金经理 章成 吴玮 谢越 徐沛琳 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 19.8956亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率