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中金瑞祥A - 基金主页(代码:006279)

今天最新净值 1.0821 0.0001 0.0092% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0821
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.19% 0.03% 0.06% - - - - 8.21%
中金瑞祥A(006279)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.0821 0.0092%
2019-01-16 1.0820 0.0092%
2019-01-15 1.0819 0.0000%
2019-01-14 1.0819 -0.0092%
2019-01-11 1.0820 0.0185%
中金瑞祥A(006279)基金档案
基金代码 006279 基金简称 中金瑞祥A 基金全称
发行日期 2018-08-08~2018-11-08 成立日期 基金类型
基金经理 魏孛 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金元A 1.0109 0.1784%
中金金元C 1.0106 0.1685%
中金纯债C 1.0760 0.0930%
中金金利A 1.1107 0.0811%
中金金利C 1.1148 0.0808%
中金可转债A 1.0043 0.0199%
中金可转债C 1.0036 0.0199%
中金新丰C 1.0051 0.0100%
中金新丰A 1.0098 0.0099%
中金瑞祥A 1.0821 0.0092%