| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.61% | 1.36% | 6.53% | -6.10% | -15.63% | -19.39% | -17.46% | 21.06% |
| 同类排名 | 272/280 | 33/282 | 26/283 | 270/278 | 212/230 | 102/111 | 52/75 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-29 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0949元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
| 2019-01-03 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0006元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000065 | 北方国际 | 129.4700 | 0.99% | 1.71% |
| 601857 | 中国石油 | 207.4300 | 0.99% | 0.77% |
| 600028 | 中国石化 | 253.6100 | 0.96% | 1.09% |
| 000888 | 峨眉山A | 151.0600 | 0.91% | 2.08% |
| 600138 | 中青旅 | 122.3900 | 0.88% | 1.06% |
| 002415 | 海康威视 | 31.0300 | 0.73% | -0.28% |
| 601390 | 中国中铁 | 189.4300 | 0.73% | 0.44% |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 393.3000 | 0.59% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 7.1900 | 0.48% | 0.18% |
| 06862 | 海底捞 | 37.0000 | 0.33% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |
