收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.36% | 0.97% | 5.85% | 5.79% | -8.41% | -5.94% | -15.99% | 49.82% |
同类排名 | 812/2643 | 1660/2752 | 1641/2723 | 781/2605 | 800/2194 | 757/1816 | 541/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.1750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600705 | 中航产融 | 0.0000 | 0.35% | -1.33% |
600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.19% | -5.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |