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富国鑫旺稳健养老(FOF) - 基金主页(代码:006297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1130 0.0006 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1790
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.7543亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.84%	0.27%	1.38%	-0.63%	-1.25%	-0.38%	1.38%	16.79%
同类排名	315/360	108/360	206/360	308/356	116/298	33/130	16/60	-

富国鑫旺稳健养老(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-08	2024-01-18	分红	每份派现金0.0150元
2022-01-11	2022-01-07	2022-01-19	分红	每份派现金0.0160元
2021-01-12	2021-01-08	2021-01-20	分红	每份派现金0.0170元

富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金档案

基金代码	006297	基金简称	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	基金全称
发行日期	2018-11-05~2018-12-07	成立日期		基金类型
基金经理	张子炎	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	15.7543亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
银行龙头	1.2448	1.09%
银行ETF	0.9931	1.08%
银行龙头LOF	1.3320	1.06%
消费50	1.1449	0.97%
富国中证消费50ETF联接A	1.2239	0.92%
富国中证消费50ETF联接C	1.2041	0.92%
农业ETF	0.6847	0.84%
富国天瑞	0.5997	0.82%
富国港股通量化精选股票型A	0.8075	0.81%