基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银养老一年定开(FOF) - 基金主页(代码:006303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1221 0.0000 -0.0014%

累计净值：1.1940
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7028亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.47%	0.03%	1.45%	0.70%	-2.40%	-2.03%	-0.61%	18.24%
同类排名	161/360	238/360	185/360	188/356	168/298	57/130	22/60	-

中银养老一年定开(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-13	2020-01-09	2020-01-15	分红	每份派现金0.0026元

中银养老一年定开(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600019	宝钢股份	3.6000	0.23%	0.96%
600377	宁沪高速	2.0000	0.22%	0.08%
600519	贵州茅台	0.0100	0.19%	-1.44%
600048	保利发展	1.0000	0.11%	-0.98%

中银养老一年定开(FOF)(006303)基金档案

基金代码	006303	基金简称	中银安康稳健养老目标一年定期开放混合	基金全称
发行日期	2019-02-01~2019-04-30	成立日期		基金类型
基金经理	石婧邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	1.7028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%