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中金可转债A - 基金主页(代码:006311)

今天最新净值 1.0525 0.0059 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0525
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0192亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:
中金可转债A基金动态
中金可转债A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 8.1300 2.98% 9.08%
中金可转债A(006311)基金档案
基金代码 006311 基金简称 中金可转债A 基金全称
发行日期 2018-08-23~2018-11-22 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0192亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9856 0.79%
中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9754 0.79%
金选300C 1.8479 0.45%
金选300A 1.8775 0.44%
中金金泽C 1.4133 0.38%
中金中证500ESG指数增强A 0.8980 0.37%
中金中证500ESG指数增强C 0.8927 0.37%
中金金泽A 1.4500 0.37%
中金中证500A 1.5409 0.36%
中金消费 0.8860 0.32%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%