基金代码 | 006311 | 基金简称 | 中金可转债A | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-08-23~2018-11-22 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中金基金 | ||
最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0192亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9856 | 0.79% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9754 | 0.79% |
金选300C | 1.8479 | 0.45% |
金选300A | 1.8775 | 0.44% |
中金金泽C | 1.4133 | 0.38% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8980 | 0.37% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8927 | 0.37% |
中金金泽A | 1.4500 | 0.37% |
中金中证500A | 1.5409 | 0.36% |
中金消费 | 0.8860 | 0.32% |