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中金MSCI质量A - 基金主页(代码:006341)

今天最新净值 1.1207 -0.0260 -2.2700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1207
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.30% 4.92% 9.38% - - - - 12.07%
中金MSCI质量A(006341)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1207 -2.2700%
2019-02-14 1.1467 1.1824%
2019-02-13 1.1333 1.7690%
2019-02-12 1.1136 0.8422%
2019-02-11 1.1043 3.3892%
2019-02-01 1.0681 2.1128%
中金MSCI质量A(006341)基金档案
基金代码 006341 基金简称 中金MSCI质量A 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-10-19 成立日期 基金类型
基金经理 朱宝臣 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金金元C 1.0194 0.0400%
中金金利A 1.1135 0.0200%
中金金利C 1.1173 0.0200%
中金金元A 1.0141 0.0200%
中金瑞祥A 1.0823 0.0100%
中金纯债A 1.0910 0.0000%
中金纯债C 1.0780 0.0000%
中金浙金 1.0571 0.0000%
中金新丰C 1.0053 0.0000%
中金新丰A 1.0104 0.0000%