权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688981 | 中芯国际 | 2.3900 | 9.26% | 0.34% |
601318 | 中国平安 | 1.2100 | 7.21% | 1.78% |
600036 | 招商银行 | 2.0300 | 6.11% | 0.24% |
600030 | 中信证券 | 2.9200 | 5.88% | 0.00% |
600887 | 伊利股份 | 1.8100 | 5.50% | 0.21% |
601888 | 中国中免 | 0.2700 | 5.23% | 0.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 5.02% | 0.08% |
603259 | 药明康德 | 0.5000 | 4.62% | -1.57% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.6000 | 4.58% | -0.84% |
601628 | 中国人寿 | 1.3200 | 3.47% | 1.33% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.5802 | 2.98% |
凯石岐短债A | 1.0018 | 0.00% |
凯石岐短债C | 1.0017 | 0.00% |
凯石沣混合A | 0.9616 | 1.37% |
凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |
凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |