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交银裕祥纯债债券C - 基金主页(代码:006368)

今天最新净值 1.0000 0 0.00% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
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交银裕祥纯债债券C(006368)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.0000 0.0000%
2019-06-17 1.0000 0.0000%
2019-06-14 1.0000 0.0000%
2019-06-13 1.0000 0.0000%
2019-06-12 1.0000 0.0000%
2019-06-11 1.0000 0.0000%
交银裕祥纯债债券C(006368)基金档案
基金代码 006368 基金简称 交银裕祥纯债债券C 基金全称
发行日期 2018-09-17~2018-09-19 成立日期 2018-09-26 基金类型
基金经理 李娜 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.6110 1.6639%
交银医药创新股票 1.3082 0.9800%
交银科技创新灵活配置混合 1.0950 0.7400%
交银先锋 1.2415 0.7300%
交银精选 0.6788 0.6700%
交银新成长 2.1330 0.6600%
交银创新成长混合 1.1719 0.6300%
E金融 0.8110 0.6200%
交银持续成长主题混合 1.1480 0.6000%
交银沪港深价值精选混合 1.0700 0.5600%