基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银裕祥纯债债券C - 基金主页(代码:006368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：2018-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9600亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超李娜季参平张顺晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-	-	-	-
同类排名	3049/3093	434/3177	3089/3140	3030/3059	2688/2721	2318/2345	2014/2038	-

交银裕祥纯债债券C(006368)基金档案

基金代码	006368	基金简称	交银裕祥纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-09-17~2018-09-19	成立日期	2018-09-26	基金类型
基金经理	凌超李娜季参平张顺晨	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	9.9600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启诚混合C	1.1113	0.44%
交银启诚混合A	1.1320	0.43%
环境治理	0.3600	0.39%
交银趋势A	4.3104	0.38%
交银安心收益债券A	1.0404	0.10%
交银增利C	1.0319	0.08%
交银周期回报A	1.2120	0.08%
交银增利A\/B	1.0344	0.07%
交银月月丰A	1.5228	0.07%
交银新回报A	1.4640	0.07%