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交银裕祥纯债债券C - 基金主页(代码:006368)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
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交银裕祥纯债债券C(006368)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0000 0.0000%
2019-02-14 1.0000 0.0000%
2019-02-13 1.0000 0.0000%
2019-02-12 1.0000 0.0000%
2019-02-11 1.0000 0.0000%
2019-02-01 1.0000 0.0000%
交银裕祥纯债债券C(006368)基金档案
基金代码 006368 基金简称 交银裕祥纯债债券C 基金全称
发行日期 2018-09-17~2018-09-19 成立日期 2018-09-26 基金类型
基金经理 李娜 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5160 0.5800%
交银保本 1.0720 0.0900%
交银丰盈A 1.0700 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.1120 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.1256 0.0300%
交银裕隆纯债债券A 1.1279 0.0300%
交银增利A/B 1.0258 0.0200%
交银增利C 1.0246 0.0200%
交银裕利纯债债券A 1.0305 0.0200%
交银裕利纯债债券C 1.0909 0.0200%