基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

万家鑫意纯债A - 基金主页(代码:006375)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:
万家鑫意纯债A(006375)基金档案
基金代码 006375 基金简称 万家鑫意纯债A 基金全称
发行日期 2019-02-13~2019-05-10 成立日期 基金类型
基金经理 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 0.8384 1.7700%
万家臻选混合 0.8369 1.6900%
万家瑞隆 1.0491 1.5000%
万家品质生活 1.0333 1.4400%
万家经济新动能混合A 1.1280 1.4300%
万家经济新动能混合C 1.1122 1.4300%
万家和谐 0.7239 1.4000%
万家成长优选A 1.0037 1.2600%
万家成长优选C 0.9966 1.2500%
万家优选 0.9686 1.2200%