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广发汇宏6个月定开债 - 基金主页(代码:006378)

今天最新净值 1.0374 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1331
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0874亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 洪志 赵子良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.12% 0.30% 1.31% 3.67% 7.05% 9.11% 13.98%
同类排名 2095/3093 1793/3177 2241/3140 1728/3059 1664/2721 964/2345 1583/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-14 2023-11-14 2023-11-15 分红 每份派现金0.0124元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0076元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0052元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0037元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.0038元
广发汇宏6个月定开债(006378)基金档案
基金代码 006378 基金简称 广发汇宏6个月定开债 基金全称
发行日期 2019-02-12~2019-05-10 成立日期 基金类型
基金经理 谢军 洪志 赵子良 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 2.0874亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率