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招商添盈纯债A - 基金主页(代码:006383)

今天最新净值 1.0034 0.0003 0.03% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0034
  • 成立日期:2019-01-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.10% 0.79% 1.04% - - - 1.29%
招商添盈纯债A(006383)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0129 0.0300%
2019-05-23 1.0126 0.0099%
2019-05-22 1.0125 -0.0200%
2019-05-21 1.0127 0.0100%
2019-05-20 1.0126 0.0700%
2019-05-17 1.0119 0.0400%
招商添盈纯债A(006383)基金档案
基金代码 006383 基金简称 招商添盈纯债A 基金全称
发行日期 2018-12-07~2019-01-02 成立日期 2019-01-07 基金类型
基金经理 马龙 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6089 2.2953%
白酒分级 1.3142 1.4000%
银行B端 0.9771 1.1491%
富时AH50 1.1340 0.6800%
AH50C 1.1319 0.6800%
招商央视50A 1.8848 0.6100%
银行基金 0.9983 0.5600%
消费ETF 4.6473 0.4257%
消费ETF联接A 1.4671 0.4000%
招商沪港深科技创新混合 0.8684 0.3700%