基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰保兴研究智选C - 基金主页(代码:006386)

今天最新净值 1.1080 0.0029 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 0.0047 0.4275%
  • 累计净值:1.4901
  • 成立日期:2018-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1559亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:赵健
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% 2.13% 6.34% 4.11% -10.15% -11.64% -27.08% 49.08%
同类排名 647/2318 767/2327 1189/2327 464/2310 982/2209 1114/2082 1421/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-01 2023-12-01 2023-12-04 分红 每份派现金0.3821元
华泰保兴研究智选C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5500 6.63% 0.05%
002594 比亚迪 3.5600 6.02% -2.55%
603605 珀莱雅 4.1700 5.87% 2.87%
603369 今世缘 0.0000 5.26% -1.21%
002126 银轮股份 0.0000 5.13% -0.66%
002832 比音勒芬 0.0000 4.35% 2.49%
603338 浙江鼎力 0.0000 3.75% 2.16%
600406 国电南瑞 0.0000 3.52% 1.00%
605305 中际联合 0.0000 3.52% 0.40%
002567 唐人神 0.0000 3.36% 2.12%
华泰保兴研究智选C(006386)基金档案
基金代码 006386 基金简称 华泰保兴研究智选C 基金全称
发行日期 2018-10-17~2018-11-13 成立日期 2018-11-16 基金类型
基金经理 赵健 基金托管人 基金公司 华泰保兴
最近资产 最近份额 1.1559亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率