收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.87% | -0.05% | 0.32% | 1.15% | 3.23% | 6.01% | 10.17% | 20.90% |
同类排名 | 248/828 | 574/837 | 260/836 | 293/824 | 420/739 | 219/509 | 96/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 分红 | 每份派现金0.0518元 |
2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |