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长信双利优选混合E - 基金主页(代码:006396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3161 0.0044 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3566 -0.0040 -0.2966%

累计净值：1.7151
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6883亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：安昀祝昱丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.06%	2.25%	5.18%	3.39%	-20.51%	-10.47%	-36.60%	26.19%
同类排名	861/4200	1838/4295	3349/4274	997/4165	2525/3654	848/2899	1304/1719	-

长信双利优选混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-31	2021-03-31	2021-04-02	分红	每份派现金0.3800元
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-16	分红	每份派现金0.0190元

长信双利优选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.28%	-1.44%
002847	盐津铺子	0.0000	6.14%	0.07%
002154	报喜鸟	0.0000	5.50%	-0.34%
002832	比音勒芬	0.0000	5.31%	0.99%
300795	米奥会展	0.0000	4.98%	-1.58%
300972	万辰集团	0.0000	4.36%	-0.08%
03998	波司登	0.0000	4.11%	5.15%
02020	安踏体育	0.0000	4.07%	-1.18%
603345	安井食品	0.0000	4.05%	-1.67%
002991	甘源食品	0.0000	3.67%	-0.91%

长信双利优选混合E(006396)基金档案

基金代码	006396	基金简称	长信双利E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	安昀祝昱丰	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.6883亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%