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宝盈祥颐定期开放混合A - 基金主页(代码:006398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 0.0032 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0829 -0.0005 -0.0484%

累计净值：1.0746
成立日期：2019-03-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.2161亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹吕姝仪李宇昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.13%	2.96%	1.88%	0.10%	-6.69%	-8.01%	7.46%
同类排名	477/1382	705/1398	234/1397	501/1377	475/1273	1022/1119	584/631	-

宝盈祥颐定期开放混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	0.44%	1.53%
002045	国光电器	0.0000	0.41%	-2.79%
002160	常铝股份	0.0000	0.41%	-0.56%
002498	汉缆股份	0.0000	0.41%	-0.53%
600582	天地科技	0.0000	0.41%	1.66%
688687	凯因科技	0.0000	0.41%	-0.77%
002588	史丹利	0.0000	0.40%	-1.92%
301149	隆华新材	0.0000	0.40%	1.82%
600312	平高电气	0.0000	0.40%	0.61%
601717	郑煤机	0.0000	0.40%	1.83%

宝盈祥颐定期开放混合A(006398)基金档案

基金代码	006398	基金简称	宝盈祥颐定期开放混合A	基金全称
发行日期	2019-02-22~2019-03-18	成立日期	2019-03-20	基金类型
基金经理	邓栋蔡丹吕姝仪李宇昂	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产		最近份额	4.2161亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	1.7450	0.29%
宝盈融源可转债债券A	1.1525	0.23%
宝盈融源可转债债券C	1.1365	0.23%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0438	0.09%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0277	0.08%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1127	0.07%
宝盈祥瑞混合A	1.1342	0.06%
宝盈鸿盛债券C	0.9866	0.06%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0805	0.06%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0665	0.06%