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中加颐智纯债债券 - 基金主页(代码:006411)

今天最新净值 1.0156 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1783
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9065亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:魏泰源 王霈 李子家
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -0.08% 0.20% 0.80% 4.72% 7.68% 11.37% 19.19%
同类排名 2707/3093 1226/3177 2891/3140 2714/3059 590/2721 611/2345 899/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0070元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分红 每份派现金0.0150元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0160元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分红 每份派现金0.0250元
中加颐智纯债债券基金动态
中加颐智纯债债券(006411)基金档案
基金代码 006411 基金简称 中加颐智纯债债券 基金全称
发行日期 2018-11-16~2018-11-26 成立日期 2018-11-29 基金类型
基金经理 魏泰源 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 9.9065亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率