收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.55% | -0.08% | 0.20% | 0.80% | 4.72% | 7.68% | 11.37% | 19.19% |
同类排名 | 2707/3093 | 1226/3177 | 2891/3140 | 2714/3059 | 590/2721 | 611/2345 | 899/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |