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平安大华合锦定开债 - 基金主页(代码:006412)

今天最新净值 1.0313 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.22% 0.38% 1.59% 3.57% 5.67% 9.05% 18.87%
同类排名 758/3093 2804/3177 1560/3140 921/3059 1773/2721 1779/2345 1593/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 分红 每份派现金0.0136元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 分红 每份派现金0.0114元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 分红 每份派现金0.0080元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0054元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分红 每份派现金0.0111元
平安大华合锦定开债(006412)基金档案
基金代码 006412 基金简称 平安合锦定开债 基金全称
发行日期 2018-09-18~2018-09-18 成立日期 2018-09-21 基金类型
基金经理 WANG AO(汪澳) 田元强 李瑾懿 唐煜 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 20.8758亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率