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方正富邦丰利债券A - 基金主页(代码:006416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0354 0.0002 0.0153%

累计净值：1.1329
成立日期：2018-12-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9359亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：郑猛程同朦区德成牛伟松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.01%	0.66%	1.71%	4.17%	3.52%	-3.11%	13.67%
同类排名	359/1115	652/1148	920/1143	334/1106	80/974	241/793	463/604	-

方正富邦丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0520元

方正富邦丰利债券A基金动态

方正富邦丰利债券A 规模狂奔的方正富邦基金何以为继？

另外，方正富邦虽然近年来规模实现了迅速增长，但仍深陷亏损泥潭，成立9年的时间里，有7年都是亏损的。从基金产品表现来看，收益率较高的混合类产品占比较小，主力固收类产品管能力不佳，或是其未来发展的绊脚石。
标签：产品债券亏损规模混合管理收益关联基金：方正富邦创新动力方正富邦丰利债券A 方正富邦睿利纯债A

方正富邦丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.17%	0.23%
600197	伊力特	0.0000	0.11%	-0.15%
600887	伊利股份	0.0000	0.10%	1.24%
603228	景旺电子	0.0000	0.10%	0.31%
000568	泸州老窖	0.0000	0.09%	0.73%
000858	五粮液	0.0000	0.08%	-0.22%
002142	宁波银行	0.0000	0.08%	0.81%
600585	海螺水泥	0.0000	0.08%	-1.08%
688169	石头科技	0.0000	0.08%	0.30%
601966	玲珑轮胎	0.0000	0.07%	5.57%

方正富邦丰利债券A(006416)基金档案

基金代码	006416	基金简称	方正富邦丰利债券A	基金全称
发行日期	2018-11-08~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型
基金经理	郑猛程同朦区德成牛伟松	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	0.9359亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦新兴成长混合C	0.9539	2.95%
方正富邦金立方一年持有期混合A	0.8757	2.93%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.6931	2.93%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.5353	2.92%
方正500	1.3300	2.81%
AI50	0.5458	2.67%
方正富邦中证500ETF联接A	1.0501	2.65%
方正富邦中证500ETF联接C	1.0265	2.64%
消费增强	1.1468	2.16%
方正富邦天睿混合A	1.1086	2.11%