收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | 0.01% | 0.66% | 1.71% | 4.17% | 3.52% | -3.11% | 13.67% |
同类排名 | 359/1115 | 652/1148 | 920/1143 | 334/1106 | 80/974 | 241/793 | 463/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.17% | 0.23% |
600197 | 伊力特 | 0.0000 | 0.11% | -0.15% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.10% | 1.24% |
603228 | 景旺电子 | 0.0000 | 0.10% | 0.31% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 0.09% | 0.73% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.08% | -0.22% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.08% | 0.81% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 0.08% | -1.08% |
688169 | 石头科技 | 0.0000 | 0.08% | 0.30% |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.0000 | 0.07% | 5.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9539 | 2.95% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8757 | 2.93% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.6931 | 2.93% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5353 | 2.92% |
方正500 | 1.3300 | 2.81% |
AI50 | 0.5458 | 2.67% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0501 | 2.65% |
方正富邦中证500ETF联接C | 1.0265 | 2.64% |
消费增强 | 1.1468 | 2.16% |
方正富邦天睿混合A | 1.1086 | 2.11% |