| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.13% | -0.18% | 0.50% | 1.54% | 4.04% | 7.64% | 11.36% | 19.97% |
| 同类排名 | 957/3093 | 2513/3177 | 781/3140 | 1047/3059 | 1228/2721 | 640/2345 | 905/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
