收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.17% | 0.53% | 1.44% | 4.16% | 7.10% | 11.39% | 22.89% |
同类排名 | 1300/3093 | 2411/3177 | 664/3140 | 1359/3059 | 1093/2721 | 935/2345 | 893/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |