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浦银中短债C - 基金主页(代码:006437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1720
成立日期：2018-10-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.8224亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-0.01%	0.31%	1.11%	3.54%	5.56%	8.96%	17.67%
同类排名	508/828	242/837	293/836	328/824	270/739	313/509	183/341	-

浦银中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.0500元

浦银中短债C(006437)基金档案

基金代码	006437	基金简称	浦银中短债C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-22	成立日期	2018-10-25	基金类型
基金经理	刘大巍曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	19.8224亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	1.0073	0.08%
浦银安盛普华66个月定开债券A	1.0085	0.08%