收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.90% | -0.11% | 0.45% | 1.27% | 3.38% | 6.44% | 11.88% | 23.14% |
同类排名 | 1760/3093 | 1635/3177 | 1045/3140 | 1843/3059 | 1940/2721 | 1329/2345 | 715/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0042元 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢众利债券 | 1.1325 | 0.20% |
永赢惠益债券A | 1.0603 | 0.19% |
永赢惠益债券C | 1.0591 | 0.18% |
永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1056 | 0.18% |
永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0987 | 0.18% |
永赢中债3-5年政金债指数A | 1.0553 | 0.16% |
永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1053 | 0.15% |
永赢中债-1-3年政金债指数 | 1.0714 | 0.13% |
永赢轩益债券 | 1.0226 | 0.12% |
永赢永益债券A | 1.0230 | 0.11% |