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中加瑞利纯债债券C - 基金主页(代码:006454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1161 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1426
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9108亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.10%	0.03%	0.47%	2.28%	4.61%	8.38%	14.51%
同类排名	3040/3093	1489/3177	3084/3140	2978/3059	2549/2721	2144/2345	1725/2038	-

中加瑞利纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0050元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	分红	每份派现金0.0050元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	分红	每份派现金0.0140元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	分红	每份派现金0.0025元

中加瑞利纯债债券C基金动态

中加瑞利纯债债券C 无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
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中加瑞利纯债债券C(006454)基金档案

基金代码	006454	基金简称	中加瑞利纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-10-24~2019-01-23	成立日期		基金类型
基金经理	于跃颜灵珊张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	4.9108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚庆六个月定开混合A	1.3070	0.70%
中加聚庆六个月定开混合C	1.2866	0.70%
中加纯债一年A	1.1386	0.23%
中加恒泰定开债券A	1.0256	0.23%
中加纯债一年C	1.1419	0.22%
中加转型动力混合A	2.5851	0.22%
中加转型动力混合C	2.4652	0.22%
中加丰盈一年债券	1.1257	0.20%
中加聚鑫纯债一年A	1.2450	0.20%
中加聚鑫纯债一年C	1.2199	0.20%