基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

浦银安盛双债增强债券A - 基金主页(代码:006466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1777 0.0011 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1879 0.0002 0.0195%

累计净值：1.1777
成立日期：2019-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：43.0416亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿郑双超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	-0.14%	0.67%	0.66%	0.03%	1.85%	7.52%	17.77%
同类排名	789/1115	898/1148	918/1143	752/1106	470/974	346/793	153/604	-

浦银安盛双债增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	15.0000	0.38%	1.07%
601088	中国神华	10.0000	0.35%	-0.25%
603298	杭叉集团	10.4400	0.26%	2.36%
000333	美的集团	4.0000	0.23%	-0.72%
600519	贵州茅台	0.1500	0.23%	0.08%
601881	中国银河	20.0000	0.22%	-0.35%
600612	老凤祥	2.5000	0.19%	-1.24%
600309	万华化学	2.0000	0.15%	-0.08%
600938	中国海油	5.0000	0.13%	1.13%
601058	赛轮轮胎	10.0000	0.13%	4.53%

浦银安盛双债增强债券A(006466)基金档案

基金代码	006466	基金简称	浦银安盛双债增强债券A	基金全称
发行日期	2019-04-15~2019-05-17	成立日期	2019-05-21	基金类型
基金经理	李羿郑双超	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	43.0416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8242	2.78%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7995	2.50%
睿智A	1.3080	2.03%
睿智C	1.2210	2.01%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7477	1.70%
浦银安盛环保新能源A	1.4484	1.21%
浦银安盛环保新能源C	1.4194	1.21%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8254	1.10%
浦银安盛价值精选混合A	0.7933	1.10%
浦银安盛价值精选混合C	0.7815	1.10%