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嘉实稳联纯债债券 - 基金主页(代码:006468)

今天最新净值 1.0634 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1441
  • 成立日期:2019-05-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7842亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李金灿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% -0.12% 0.44% 1.79% 4.57% 6.45% 9.30% 15.08%
同类排名 494/3093 1793/3177 1103/3140 535/3059 704/2721 1324/2345 1548/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0089元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 分红 每份派现金0.0152元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-03 分红 每份派现金0.0205元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 分红 每份派现金0.0043元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 分红 每份派现金0.0135元
嘉实稳联纯债债券(006468)基金档案
基金代码 006468 基金简称 嘉实稳联纯债债券 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-05-29 成立日期 2019-05-30 基金类型
基金经理 李金灿 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 11.7842亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率