收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.33% | -0.12% | 0.44% | 1.79% | 4.57% | 6.45% | 9.30% | 15.08% |
同类排名 | 494/3093 | 1793/3177 | 1103/3140 | 535/3059 | 704/2721 | 1324/2345 | 1548/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0089元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0152元 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0205元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4583 | 1.21% | |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |
嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9974 | 2.53% |