权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
基金代码 | 006472 | 基金简称 | 海富通聚丰纯债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-11-19~2018-11-27 | 成立日期 | 2018-11-30 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 海富通基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 1.9966亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |