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招商中债1-5年进出口行C - 基金主页(代码:006474)

今天最新净值 1.0168 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.18% 0.54% 1.30% 3.61% 2.54% 5.35% 12.12%
同类排名 169/406 315/428 115/422 183/391 172/329 256/258 191/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0019元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0050元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 分红 每份派现金0.0001元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0050元
招商中债1-5年进出口行C(006474)基金档案
基金代码 006474 基金简称 招商中债1-5年进出口行C 基金全称
发行日期 2018-11-20~2018-12-04 成立日期 2018-12-05 基金类型
基金经理 向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.1103亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率