收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.92% | -0.18% | 0.54% | 1.30% | 3.61% | 2.54% | 5.35% | 12.12% |
同类排名 | 169/406 | 315/428 | 115/422 | 183/391 | 172/329 | 256/258 | 191/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0019元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0001元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |