收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.18% | -0.32% | 1.14% | 2.75% | 5.59% | 7.97% | 12.02% | 20.90% |
同类排名 | 56/3093 | 3048/3177 | 61/3140 | 64/3059 | 218/2721 | 489/2345 | 665/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 0.63% |
国泰民安增益纯债A | 1.1584 | 0.24% |
国泰丰盈纯债债券A | 1.0591 | 0.23% |
国泰丰祺纯债债券A | 1.0295 | 0.20% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1396 | 0.18% |
国泰惠富纯债债券A | 1.0586 | 0.17% |
国泰瑞和纯债债券 | 1.0568 | 0.15% |
国泰惠融纯债债券 | 1.0548 | 0.15% |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0230 | 0.14% |
国泰嘉睿纯债债券A | 1.0404 | 0.13% |