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国泰嘉睿纯债债券 - 基金主页(代码:006475)

今天最新净值 1.0678 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1954
  • 成立日期:2018-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0935亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:黄志翔 胡智磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.18% -0.32% 1.14% 2.75% 5.59% 7.97% 12.02% 20.90%
同类排名 56/3093 3048/3177 61/3140 64/3059 218/2721 489/2345 665/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0300元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0330元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 分红 每份派现金0.0180元
国泰嘉睿纯债债券基金动态
国泰嘉睿纯债债券(006475)基金档案
基金代码 006475 基金简称 国泰嘉睿纯债债券 基金全称
发行日期 2018-10-08~2018-10-09 成立日期 2018-10-11 基金类型
基金经理 黄志翔 胡智磊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 17.0935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率