权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 分红 | 每份派现金0.3700元 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.1310元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601225 | 陕西煤业 | 8.6400 | 4.89% | -1.62% |
601868 | 中国能建 | 76.1400 | 4.83% | -1.35% |
600919 | 江苏银行 | 23.2900 | 4.44% | 0.24% |
601169 | 北京银行 | 36.5800 | 4.44% | -1.22% |
601077 | 渝农商行 | 42.0200 | 4.16% | -1.94% |
601818 | 光大银行 | 51.4500 | 4.14% | -0.64% |
601669 | 中国电建 | 19.4900 | 4.10% | -2.13% |
601857 | 中国石油 | 27.6500 | 3.92% | -2.63% |
002202 | 金风科技 | 9.2500 | 3.66% | -1.22% |
601898 | 中煤能源 | 11.5700 | 3.21% | -3.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |