收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.90% | -0.13% | 0.51% | 1.26% | 3.41% | 5.63% | 9.14% | 17.33% |
同类排名 | 184/406 | 258/428 | 130/422 | 206/391 | 207/329 | 195/258 | 163/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8018 | 3.30% |
南方军工混合A | 1.0865 | 2.46% |
南方H股联接A | 0.6725 | 2.42% |
南方H股联接C | 0.6560 | 2.42% |
南方科技创新混合A | 1.6902 | 2.39% |
南方科技创新混合C | 1.6245 | 2.38% |
南方人工智能混合 | 1.8717 | 2.37% |
通信ETF基金 | 0.9124 | 2.26% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7122 | 2.20% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7141 | 2.19% |