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永赢祥益债券C - 基金主页(代码:006506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1767
成立日期：2018-10-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.7527亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.08%	0.38%	1.38%	4.05%	6.73%	10.65%	18.83%
同类排名	1300/3093	1226/3177	1560/3140	1537/3059	1215/2721	1153/2345	1173/2038	-

永赢祥益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	分红	每份派现金0.0491元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	分红	每份派现金0.0072元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	分红	每份派现金0.0103元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	分红	每份派现金0.0025元

永赢祥益债券C(006506)基金档案

基金代码	006506	基金简称	永赢祥益债券C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-10-09	成立日期	2018-10-12	基金类型
基金经理	牟琼屿	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	10.7527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	0.6215	5.61%
永赢数字经济智选混合发起C	0.6189	5.61%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7135	5.56%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7176	5.54%
永赢高端制造A	0.7890	3.77%
永赢高端制造C	0.7819	3.77%
永赢高端装备智选混合发起A	0.6354	3.32%
永赢高端装备智选混合发起C	0.6309	3.32%
永赢成长领航混合A	0.7626	3.17%
永赢成长领航混合C	0.7575	3.16%