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浙商汇金短债E - 基金主页(代码:006515)

今天最新净值 1.0360 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% -0.01% 0.22% 0.85% 3.10% 5.35% 8.99% 18.48%
同类排名 696/828 242/837 708/836 686/824 488/739 353/509 178/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分红 每份派现金0.0150元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 分红 每份派现金0.0200元
浙商汇金短债E(006515)基金档案
基金代码 006515 基金简称 浙商汇金短债E 基金全称
发行日期 2018-10-29~2018-11-16 成立日期 2018-11-22 基金类型
基金经理 宋怡健 应洁茜 王宇超 程嘉伟 基金托管人 基金公司 浙商证券资管
最近资产 最近份额 44.5752亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率