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南方吉元短债A - 基金主页(代码:006517)

今天最新净值 1.0525 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1265
  • 成立日期:2018-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7943亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 黄斌斌 郑少波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% - 0.28% 1.09% 3.52% 2.75% 5.20% 13.13%
同类排名 293/828 153/837 423/836 345/824 278/739 496/509 322/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0080元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 分红 每份派现金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分红 每份派现金0.0080元
南方吉元短债A基金动态
南方吉元短债A(006517)基金档案
基金代码 006517 基金简称 南方吉元短债A 基金全称
发行日期 2018-11-05~2018-11-16 成立日期 2018-11-21 基金类型
基金经理 何康 黄斌斌 郑少波 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.7943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%