| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.17% | 1.90% | 7.35% | 2.15% | -12.30% | -6.17% | -30.50% | 26.26% |
| 同类排名 | 1315/4200 | 2109/4295 | 2408/4274 | 1329/4165 | 1058/3654 | 554/2899 | 1059/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0624元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76.4500 | 7.81% | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 485.4200 | 7.68% | -0.23% |
| 601021 | 春秋航空 | 220.4900 | 4.25% | -2.71% |
| 600150 | 中国船舶 | 305.9100 | 3.46% | 0.88% |
| 600309 | 万华化学 | 114.6400 | 3.38% | -0.76% |
| 600416 | 湘电股份 | 338.6800 | 2.07% | -1.40% |
| 603477 | 巨星农牧 | 142.3200 | 2.05% | -1.42% |
| 02899 | 紫金矿业 | 457.0000 | 2.02% | 0.00% |
| 06198 | 青岛港 | 1307.5000 | 1.93% | 1.61% |
| 600031 | 三一重工 | 355.1600 | 1.88% | 0.13% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 1.42% | 2.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
