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恒生前海恒锦裕利A - 基金主页(代码:006535)

今天最新净值 1.1807 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1885 0.0002 0.0204%
  • 累计净值:1.1807
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3202亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:恒生前海基金
  • 基金经理:李维康 吕程
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.55% 0.02% 0.54% 1.99% 6.76% 12.82% 9.27% 18.07%
同类排名 368/1382 842/1398 1300/1397 459/1377 16/1273 18/1119 83/631 -
恒生前海恒锦裕利A基金动态
恒生前海恒锦裕利A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0600 2.24% -0.35%
002594 比亚迪 0.1000 1.67% -1.69%
300896 爱美客 0.0400 1.38% 2.03%
000768 中航西飞 0.6500 1.36% -1.74%
00700 腾讯控股 0.0600 1.32% 3.81%
600150 中国船舶 1.0000 1.26% -2.61%
601888 中国中免 0.1000 1.20% -1.13%
601012 隆基绿能 0.2200 1.16% -2.44%
000858 五粮液 0.1000 1.13% 1.71%
600438 通威股份 0.3500 1.09% -1.97%
恒生前海恒锦裕利A(006535)基金档案
基金代码 006535 基金简称 恒生恒锦裕利混合A 基金全称
发行日期 2019-01-18~2019-03-15 成立日期 基金类型
基金经理 李维康 吕程 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近资产 最近份额 0.3202亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率