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永赢通益债券C - 基金主页(代码:006559)

今天最新净值 1.0331 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2488
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.2985亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:牟琼屿 江凌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.57% -0.10% 0.16% 1.00% 1.49% 5.73% 13.30% 26.20%
同类排名 2672/3093 1489/3177 2998/3140 2414/3059 2655/2721 1737/2345 357/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0171元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分红 每份派现金0.0200元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 分红 每份派现金0.0180元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-09 分红 每份派现金0.0220元
2019-03-13 2019-03-13 2019-03-14 分红 每份派现金0.0119元
永赢通益债券C基金动态
永赢通益债券C(006559)基金档案
基金代码 006559 基金简称 永赢通益债券C 基金全称
发行日期 2018-10-29~2018-11-19 成立日期 2018-11-22 基金类型
基金经理 牟琼屿 江凌 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 22.2985亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率