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圆信永丰精选回报混合 - 基金主页(代码:006564)

今天最新净值 1.0219 0.0031 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0038 0.0044 0.4387%
  • 累计净值:1.2769
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0532亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:圆信永丰基金
  • 基金经理:邹维
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.30% 1.79% 5.25% 0.17% -13.18% -17.81% -27.07% 27.73%
同类排名 2056/4200 2223/4295 3320/4274 1841/4165 1208/3654 1487/2899 909/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.2550元
圆信永丰精选回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 1.1900 3.69% 1.27%
300054 鼎龙股份 1.3700 2.76% 1.24%
300750 宁德时代 0.1700 2.67% 0.41%
688008 澜起科技 0.0000 2.55% 2.56%
600519 贵州茅台 0.0300 2.38% 0.04%
600036 招商银行 1.3000 2.22% -0.37%
002371 北方华创 0.1000 2.12% -0.60%
603338 浙江鼎力 0.5000 2.10% -0.88%
002475 立讯精密 0.0000 1.90% 1.16%
002318 久立特材 0.0000 1.69% -0.91%
圆信永丰精选回报混合(006564)基金档案
基金代码 006564 基金简称 圆信永丰精选回报 基金全称
发行日期 2019-03-20~2019-05-20 成立日期 基金类型
基金经理 邹维 基金托管人 基金公司 圆信永丰基金
最近资产 最近份额 0.0532亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率